O Banco Central teve um resultado positivo de R$ 2,053 bilhões com a sua posição em swap cambial em julho, até a última sexta-feira, 5, pelo critério caixa. Em junho, o resultado foi negativo em R$ 28,608 bilhões.

Pelo conceito de competência, houve ganho de R$ 12,430 bilhões em julho. O resultado pelo critério de competência inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação financeira desse resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1.

O BC perdeu R$ 12,289 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais. Esse resultado considera ganhos e prejuízos com correção cambial, marcação a mercado e juros.

O resultado líquido das reservas - rentabilidade menos custo de captação - foi negativo em R$ 14,017 bilhões. O resultado das operações cambiais foi negativo em R$ 1,587 bilhão.

O BC sempre destaca que não visa lucro nas operações de swap cambial ou na administração das reservas internacionais. Segundo a autoridade monetária, o objetivo é fornecer hedge ao mercado em tempos de volatilidade e manter um colchão de liquidez para momentos de crise.

2024

No ano, até 5 de julho, o BC acumula prejuízo de R$ 55,079 bilhões com a sua posição de swaps cambiais no critério caixa. No critério competência, o resultado é negativo em R$ 49,799 bilhões.

A autoridade monetária ganha R$ 253,631 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais. O resultado líquido das reservas é positivo em R$ 163,264 bilhões e o resultado das operações cambiais, em R$ 113,465 bilhões.